जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड हा एक फ्लेक्सी कैप फंड आहे, ज्याचा उद्देश विविध मार्केट कॅप्स (मोठे, मध्यम आणि लहान) मध्ये प्रामुख्यतः इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून भांडवल वृद्धि प्रदान करणे आहे.
जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लॅन ग्रोथ हा एक फ्लेक्सी कैप म्यूच्युअल फंड आहे, ज्याची स्थापना १ जानेवारी, २०१३ रोजी झाली. हा फंड जेएम फाइनेंशियल म्यूच्युअल फंडद्वारे व्यवस्थापित केला जातो.
फंडाचा उद्देश:
फंडाचा उद्देश विविध मार्केट कॅप्स (मोठे, मध्यम आणि लहान) मध्ये प्रामुख्यतः इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून भांडवल वृद्धि प्रदान करणे आहे. फंड व्यवस्थापक बाजाराच्या मूल्यांकनांनुसार आवंटन समायोजित करतात जेणेकरून जोखीम/परतावा प्रोफाइल सुधारित होईल.
कार्यप्रदर्शन:
फंडाचा कार्यप्रदर्शन तुलनेने चांगला राहिला आहे. स्थापनेपासूनचा परतावा २०.४१% वार्षिक आहे, तर ३-वर्षाचा परतावा ३१.१९% आहे. फंडचा जोखीम पातळी उच्च आहे, परंतु त्याचा परतावा देखील त्यानुसार चांगला आहे.
पोर्टफोलियो आवंटन:
फंडाचा पोर्टफोलियो प्रामुख्यतः इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करतो. मार्केट कॅप वेटेजनुसार, फंड मोठ्या, मध्यम आणि लहान कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करतो.
फंड व्यवस्थापक:
फंड जेएम फाइनेंशियल म्यूच्युअल फंडमधील अनुभवी व्यावसायिकांकडून व्यवस्थापित केला जातो. फंड व्यवस्थापकांच्या विशिष्ट नावांबद्दल माहिती उपलब्ध नाही.
मूलभूत माहिती:
- फंड प्रकार: फ्लेक्सी कैप
- लॉन्च तारीख: १ जानेवारी, २०१३
- व्यवस्थापनाखालील संपत्ती (AUM): ₹३,८५५ कोटी (३० जून, २०२४ पर्यंत)
- खर्च अनुपात: ०.३९% (३१ जुलै, २०२४ पर्यंत)
- न्यूनतम गुंतवणूक: ₹१,००० (लंप सम), ₹५०० (SIP)
- बाहेर पडण्याचा शुल्क: ३० दिवसांमध्ये पुनर्वापर केल्यास १%
कार्यप्रदर्शन:
- NAV: ₹१२१.१०९६ (२९ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत)
- स्थापनेपासून परतावा: २०.४१% वार्षिक
- १-वर्षाचा परतावा: ६२.९४%
- ३-वर्षाचा परतावा: ३१.१९%
- ५-वर्षाचा परतावा: २९.१९%
- १०-वर्षाचा परतावा: २०.०२%
जोखीम आणि अस्थिरता:
- जोखीम पातळी: खूप उच्च
- बीटा: ०.९४ (बाजाराच्या चढउतारांना अधिक संवेदनशील)
- प्रमाणित विचलन: १३.५६ (अधिक अस्थिर कार्यप्रदर्शन)
पोर्टफोलियो आवंटन:
- इक्विटी: ९७.९९%
- रोख आणि रोख समतुल्य: २.०१%
- मार्केट कॅप वेटेज:
- जायंट: २७.६६%
- मोठे: १७.१९%
- मध्यम: ३४.१२%
- लहान: २१.०४%
फंड व्यवस्थापक:
फंड जेएम फाइनेंशियल म्यूच्युअल फंडमधील अनुभवी व्यावसायिकांकडून व्यवस्थापित केला जातो. दुर्दैव्याने, फंड व्यवस्थापकांची विशिष्ट नावे मला तपासलेल्या स्त्रोतांमध्ये उपलब्ध नव्हती.
गुंतवणूक रणनीती:
फंडाचा उद्देश विविध मार्केट कॅप्स (मोठे, मध्यम आणि लहान) मध्ये प्रामुख्यतः इक्विटी आणि इक्विटी-संबंधित सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक करून भांडवल वृद्धि प्रदान करणे आहे. बाजाराच्या मूल्यांकनांनुसार आवंटन समायोजित केले जाते जेणेकरून जोखीम/परतावा प्रोफाइल सुधारित होईल.